证券代码：300529       证券简称：健帆生物         公告编号：2024-077 债券代码：123117       债券简称：健帆转债               健帆生物科技集团股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息线路的本体的确、准确、完好，莫得伪善 纪录、误导性述说或紧要遗漏。   颠倒领导：   一、对于健帆转债转股价钱调整的干系规定   健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 23 日 向不特定对象刊行可转债 1000 万张（债券简称：健帆转债，债券代码：123117）， 凭据《健帆生物科技集团股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调养公司债券 召募讲明书》（以下简称《召募讲明书》）：在本次刊行之后，当公司发生派送 股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、 配股以及派发现款股利等情况时，将按下述公式对转股价钱进行调整（保留极少 点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调整前转股价钱，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发 新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股利， P1 为调整后转股价钱。   当公司出现上述股份和/或推进权益变化情况时，将按序进行转股价钱调整， 并在中国证监会指定的上市公司信息线路媒体上刊登干系公告，并于公告中载明 转股价钱调整日、调整目标及暂停转股时间（如需）。当转股价钱调整日为本次 刊行的可调养公司债券执有东说念主转股苦求日或之后，调养股份登记日之前，则该执 有东说念主的转股苦求按公司调整后的转股价钱实验。   当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推进权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调养公司债券执有东说念主的债 权力益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平正、平正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可调养公司债券执有东说念主权益的原则调整转股价钱。谈判转股 价钱调整本体及操作目标将依据届时国度谈判法律法例及证券监管部门的干系 规定来制订。   二、转股价钱历次调整情况   本次刊行的可调养公司债券的运行转股价钱为 90.60 元/每股。   凭据公司 2021 年 8 月 20 日线路的《对于健帆转债转股价钱调整的公告》， 鉴于公司股权激勉谋略激勉对象自主行权、及公司向激勉对象授予登记罢休性股 票，导致公司总股本有所加多，“健帆转债”的转股价钱由原本的 90.60 元/股调 整为 90.57 元/股，调整后的转股价钱自 2021 年 8 月 23 日起奏效。   凭据公司 2021 年 11 月 12 日线路的《对于部分罢休性股票回购刊出完成暨 不调整健帆转债转股价钱的公告》，鉴于部分罢休性股票回购刊出，但该次股份 变动数目占公司总股本比例较小，“健帆转债”的转股价钱不作调整，仍为 90.57 元/股。   凭据公司 2022 年 6 月 2 日线路的《对于因权益分拨调整健帆转债转股价钱 的公告》，鉴于公司实施 2021 年度权益分拨，以股权登记日的总股本（扣除公 司回购专户中股份数目后的总股本）为基数，向整体推进每 10 股派现款红利 9.00 元（含税），因此“健帆转债”的转股价钱从 90.57 元/股调整为 89.68 元/股，调 整后的转股价钱自 2022 年 6 月 10 日起奏效。   凭据公司 2022 年 12 月 22 日线路的《对于调整健帆转债转股价钱的公告》， 因股票期权自主行权及部分罢休性股票回购刊出完成，导致公司总股本数目发生 变动，“健帆转债”的转股价钱由原本的 89.68 元/股调整为 89.51 元/股，调整后 的转股价钱自 2022 年 12 月 23 日起奏效。   凭据公司 2023 年 4 月 21 日线路的《对于向下修正可转债债券转股价钱的公 告》，凭据《召募讲明书》干系规定及公司 2022 年度推进大会的授权，公司董 事会决定将“健帆转债”的转股价钱由 89.51 元/股向下修正为 62.38 元/股，修正 后的转股价钱自 2023 年 4 月 24 日起奏效。   凭据公司 2023 年 5 月 24 日线路的《对于因权益分拨调整健帆转债转股价钱 的公告》，鉴于公司实施 2022 年度权益分拨，以股权登记日的总股本（扣除公 司回购专户中股份数目后的总股本）为基数，向整体推进每 10 股派现款红利 6.70 元（含税），因此“健帆转债”的转股价钱从 62.38 元/股调整为 61.72 元/股，调 整后的转股价钱自 2023 年 5 月 31 日起奏效。   凭据公司 2023 年 6 月 7 日线路的《对于不向下修正健帆转债转股价钱的公 告》，董事会决定本次不向下修正“健帆转债”转股价钱，且自本次董事会审议 通过之日起改日六个月内（即 2023 年 6 月 7 日至 2023 年 12 月 6 日），如再次 触发“健帆转债”转股价钱向下修正条目，亦不提议向下修正决策。                              “健帆转债” 转股价钱向下修正的触发条件自 2023 年 12 月 6 日后首个来回日（即 2023 年 12 月 7 日）起再行贪图。   凭据公司 2023 年 8 月 10 日线路的《对于部分罢休性股票回购刊出完成暨不 调整健帆转债转股价钱的公告》，鉴于部分罢休性股票回购刊出，但该次股份变 动数目占公司总股本比例较小，“健帆转债”的转股价钱不作调整，仍为 61.72 元/股。   凭据公司 2024 年 1 月 15 日线路的《对于向下修正可调养公司债券转股价钱 的公告》，凭据《召募讲明书》干系规定及公司 2024 年第一次临时推进大会的 授权，公司董事会决定将“健帆转债”的转股价钱由 61.72 元/股向下修正为 40 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 1 月 16 日起奏效。   凭据公司 2024 年 2 月 5 日线路的《对于不向下修正健帆转债转股价钱的公 告》，董事会决定本次不向下修正“健帆转债”转股价钱，且自本次董事会审议 通过之日起改日十二个月内（即 2024 年 2 月 5 日至 2025 年 2 月 4 日），如再次 触发“健帆转债”转股价钱向下修正条目，亦不提议向下修正决策。                              “健帆转债” 转股价钱向下修正的触发条件自 2025 年 2 月 4 日后首个来回日起再行贪图。    凭据公司 2024 年 8 月 2 日线路的《对于部分罢休性股票回购刊出完成暨不 调整健帆转债转股价钱的公告》，公司已完成部分罢休性股票的回购刊出，鉴于 该次股份变动数目占公司总股本比例较小，“健帆转债”的转股价钱不作调整， 仍为 39.62 元/股。    三、本次健帆转债转股价钱的调整情况    公司于 2024 年 6 月 28 日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第 十四次会议，并于 2024 年 7 月 16 日召开 2024 年第二次临时推进大会，审议通 过了《对于刊出部分回购股份、减少注册成本暨矫正的议案》，鉴于 动作可转债转股起头的部分回购股份未全王人被可转债转股使用，应许照章刊出回 购专用证券账户中三年执有期限行将届满的回购股份系数 8,846,037 股，并相应 减少公司注册成本及矫正《公司国法》。    经中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司审核证据，公司本次回购股份 刊出事宜已于近日办理完成，公司总股本减少 8,846,037 股。    凭据《召募讲明书》以及中国证券监督处治委员会对于可调养公司债券刊行 的谈判规定，“健帆转债”的转股价钱调整如下：    P1=（P0+A×k）/（1+k）= 39.43 元/股    其中：    P0 为调整前转股价钱=39.62 元/股    A 为回购均价=56.51 元/股    k 为刊出股份占总股本比例=-8,846,037/807,451,312=-1.0956%。    综上，调整后的“健帆转债”转股价钱为 39.43 元/股，本次调整不触及暂停 转股，调整后的转股价钱自 2024 年 9 月 12 日起奏效。    四、其他领导    “健帆转债”转股期的起止日历为 2021 年 12 月 29 日至 2027 年 6 月 22 日。 敬请浩瀚投资者夺目投资风险。  特此公告。                      健帆生物科技集团股份有限公司董事会